深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)

  • 来源:本站
  • 发布时间:2019-06-29
  • 85已阅读
您现在的位置:首页 >> 现代文学 >> 文章
简介 公告日期:2019-05-06 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二〇

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)

公告日期:2019-05-06  深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二〇一九年三月基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)1【重要提示】深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2011年6月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】967号文核准募集。 本基金基金合同于2011年9月22日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,基金的退市风险,投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、流动性风险等等。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资有风险,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2019年3月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)目2录一、绪言..........................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。