上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告

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  • 发布时间:2019-06-30
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简介 公告日期:2017-07-12 上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【20

上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告

公告日期:2017-07-12  上投摩根基金管理有限公司关于旗下部分基金所持停牌股票乐视网(300104)估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。

本公司经与托管行协商一致,自2017年7月10日起,决定对旗下部分基金(“上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金”及“上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金”)所持有的停牌股票乐视网(300104)按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即元进行估值。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司2017年7月12日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。